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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 500.00 | | 1 847 500.00 | 1 847 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717.00 | 5 210.00 | 3 507.00 | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 144.00 | 194 460.00 | 165 684.00 | 360 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 494.00 | 203 520.00 | 2 016 973.00 | 2 220 494.00 |
BT Marchandises | 237 478.00 | | 237 478.00 | 237 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
BZ Autres créances | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 239.00 | | 534 239.00 | 534 239.00 |
CF Disponibilités | 253 943.00 | | 253 943.00 | 253 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 713.00 | | 1 126 713.00 | 1 126 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 206.00 | 203 520.00 | 3 143 686.00 | 3 347 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 134.00 | 1 410 569.00 | | 1 618 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 629.00 | 230 766.00 | | 205 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 764.00 | 1 861 334.00 | | 2 043 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 432.00 | 876 744.00 | | 784 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 397.00 | 29 797.00 | | 30 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 326.00 | 176 331.00 | | 199 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 767.00 | 78 747.00 | | 85 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 922.00 | 1 161 619.00 | | 1 099 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 686.00 | 3 022 953.00 | | 3 143 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 617.00 | 466 995.00 | | 509 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 900.00 | | 83 594.00 | 2 136 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 350.00 | | | 1 851 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 268.00 | | 83 593.00 | 285 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 1.00 | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 209.00 | 43 311.00 | | 160 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 359.00 | 43 311.00 | | 156 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 326.00 | 199 326.00 | | 199 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 422.00 | 193 117.00 | 536 602.00 | 783 422.00 |
VI Groupe et associés | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 213.00 | 101 213.00 | | 101 213.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 922.00 | 509 617.00 | 536 602.00 | 1 099 922.00 |