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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 500.00 | | 1 847 500.00 | 1 847 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 5 775.00 | 3 348.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 929.00 | 238 648.00 | 127 282.00 | 365 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 687.00 | 248 273.00 | 1 978 414.00 | 2 226 687.00 |
BT Marchandises | 227 127.00 | | 227 127.00 | 227 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
BZ Autres créances | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 860.00 | | 472 860.00 | 472 860.00 |
CF Disponibilités | 343 636.00 | | 343 636.00 | 343 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 206.00 | | 1 163 206.00 | 1 163 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 893.00 | 248 273.00 | 3 141 620.00 | 3 389 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 640.00 | 1 618 134.00 | | 1 800 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 339.00 | 205 629.00 | | 232 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 978.00 | 2 043 764.00 | | 2 252 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 045.00 | 784 432.00 | | 591 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 012.00 | 30 397.00 | | 25 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 296.00 | 199 326.00 | | 209 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 288.00 | 85 767.00 | | 63 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 641.00 | 1 099 922.00 | | 888 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 620.00 | 3 143 686.00 | | 3 141 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 825.00 | 509 617.00 | | 494 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 494.00 | | 6 493.00 | 2 220 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 226 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 375 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 350.00 | | | 1 851 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 861.00 | | 6 492.00 | 368 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 520.00 | 45 053.00 | 300.00 | 203 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 670.00 | 45 053.00 | 300.00 | 199 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 296.00 | 209 296.00 | | 209 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 305.00 | 196 489.00 | 360 520.00 | 590 305.00 |
VI Groupe et associés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 117.00 | | | 193 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 743.00 | 119 743.00 | | 119 743.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 641.00 | 494 825.00 | 360 520.00 | 888 641.00 |