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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 847 500.00 | | 1 847 500.00 | 1 847 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 4 176.00 | 526.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 566.00 | 152 184.00 | 128 383.00 | 280 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 900.00 | 160 209.00 | 1 976 691.00 | 2 136 900.00 |
BT Marchandises | 213 341.00 | | 213 341.00 | 213 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
BZ Autres créances | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 126.00 | | 532 126.00 | 532 126.00 |
CF Disponibilités | 224 033.00 | | 224 033.00 | 224 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 262.00 | | 1 046 262.00 | 1 046 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 162.00 | 160 209.00 | 3 022 953.00 | 3 183 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 569.00 | 1 203 483.00 | | 1 410 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 766.00 | 239 086.00 | | 230 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 334.00 | 1 662 569.00 | | 1 861 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 744.00 | 1 054 751.00 | | 876 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 797.00 | 28 797.00 | | 29 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 331.00 | 205 938.00 | | 176 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 747.00 | 39 218.00 | | 78 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 619.00 | 1 328 704.00 | | 1 161 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 953.00 | 2 991 273.00 | | 3 022 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 995.00 | 453 173.00 | | 466 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 129.00 | | 12 770.00 | 2 124 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 850.00 | | 7 500.00 | 1 843 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 998.00 | | 5 269.00 | 279 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 1.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 397.00 | 40 812.00 | | 119 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 547.00 | 40 812.00 | | 115 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 331.00 | 176 331.00 | | 176 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 531.00 | 180 908.00 | 657 747.00 | 875 531.00 |
VI Groupe et associés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 619.00 | 466 995.00 | 657 747.00 | 1 161 619.00 |