| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 3 466.00 | 1 235.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 297.00 | 112 080.00 | 163 217.00 | 275 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 129.00 | 119 397.00 | 2 004 732.00 | 2 124 129.00 |
BT Marchandises | 220 178.00 | | 220 178.00 | 220 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BZ Autres créances | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 135.00 | | 430 135.00 | 430 135.00 |
CF Disponibilités | 186 090.00 | | 186 090.00 | 186 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 540.00 | | 986 540.00 | 986 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 670.00 | 119 397.00 | 2 991 273.00 | 3 110 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 483.00 | 1 001 916.00 | | 1 203 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 086.00 | 243 566.00 | | 239 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 569.00 | 1 455 483.00 | | 1 662 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 751.00 | 1 229 372.00 | | 1 054 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 797.00 | 27 613.00 | | 28 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 938.00 | 198 023.00 | | 205 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 218.00 | 43 184.00 | | 39 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 704.00 | 1 498 192.00 | | 1 328 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 273.00 | 2 953 674.00 | | 2 991 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 173.00 | 444 908.00 | | 453 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 449.00 | | 680.00 | 2 123 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 850.00 | | | 1 843 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 319.00 | | 679.00 | 279 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 1.00 | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 831.00 | 44 566.00 | | 74 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 981.00 | 44 566.00 | | 70 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 938.00 | 205 938.00 | | 205 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 625.00 | 64 625.00 | | 64 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 284.00 | 177 753.00 | 743 147.00 | 1 053 284.00 |
VI Groupe et associés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 704.00 | 453 173.00 | 743 147.00 | 1 328 704.00 |