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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 838.00 | 71 172.00 | 298 666.00 | 369 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 1 252.00 | 1 971.00 | 3 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 034.00 | 82 799.00 | 125 235.00 | 208 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 739.00 | 21 685.00 | 7 053.00 | 28 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 587.00 | 176 908.00 | 455 679.00 | 632 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 131.00 | | 346 131.00 | 346 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 803.00 | | 342 803.00 | 342 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 885.00 | 39 217.00 | 287 667.00 | 326 885.00 |
BZ Autres créances | 174 911.00 | | 174 911.00 | 174 911.00 |
CF Disponibilités | 197 581.00 | | 197 581.00 | 197 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 308.00 | 39 217.00 | 1 353 091.00 | 1 392 308.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 479.00 | 216 126.00 | 1 837 354.00 | 2 053 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
CU Autres participations | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
DH Report à nouveau | -216 019.00 | | | -216 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 212.00 | -216 019.00 | | 105 212.00 |
DL TOTAL (I) | 150 893.00 | 45 681.00 | | 150 893.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 580.00 | 911 328.00 | | 803 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 874.00 | 28 758.00 | | 14 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 802.00 | 20 082.00 | | 12 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 392.00 | 81 166.00 | | 253 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 039.00 | 153 691.00 | | 142 039.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 28 305.00 | | 18 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 094.00 | | | 206 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 461.00 | 1 223 329.00 | | 1 681 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 354.00 | 1 274 010.00 | | 1 837 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 486.00 | 442 686.00 | | 881 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 660.00 | | 209 264.00 | 784 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 22 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 337.00 | 632 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 373 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 320.00 | 236 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 029.00 | | 124 650.00 | 249 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 577.00 | | 84 515.00 | 511 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 054.00 | | 99.00 | 24 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 736.00 | 165 108.00 | 359 937.00 | 371 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 725.00 | 49 316.00 | 617.00 | 23 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 011.00 | 115 792.00 | 359 320.00 | 348 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 440.00 | 33 777.00 | | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 440.00 | 33 777.00 | | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 440.00 | 33 777.00 | | 10 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 392.00 | 253 392.00 | | 253 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 094.00 | 206 094.00 | | 206 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 279 824.00 | | | 279 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
VB T. V. A. | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 079.00 | 233 604.00 | 565 225.00 | 803 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 796.00 | | | 232 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 522.00 | | | 139 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 818.00 | 513 818.00 | | 513 818.00 |
VW T.V.A. | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 659.00 | 868 684.00 | 795 725.00 | 1 668 659.00 |