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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 726.00 | 458 229.00 | 325 497.00 | 783 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 570.00 | 188 457.00 | 13 112.00 | 201 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 174.00 | 22 042.00 | 6 132.00 | 28 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 528.00 | 671 951.00 | 356 577.00 | 1 028 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 774.00 | | 236 774.00 | 236 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 012.00 | 55 142.00 | 32 870.00 | 88 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 729.00 | 11 211.00 | 621 518.00 | 632 729.00 |
BZ Autres créances | 418 688.00 | | 418 688.00 | 418 688.00 |
CF Disponibilités | 630 224.00 | | 630 224.00 | 630 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 189.00 | 66 353.00 | 1 945 837.00 | 2 012 189.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 703.00 | 738 304.00 | 2 313 398.00 | 3 051 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 268.00 | 77 730.00 | | 83 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 122.00 | 147 675.00 | | 427 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
DH Report à nouveau | -127 557.00 | -70 801.00 | | -127 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 649.00 | -56 756.00 | | -220 649.00 |
DL TOTAL (I) | 198 479.00 | 134 143.00 | | 198 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 234 667.00 | 232 500.00 | | 234 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 778.00 | 559 616.00 | | 1 514 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016.00 | 15 408.00 | | 16 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 907.00 | 12 306.00 | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 258.00 | 144 681.00 | | 138 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 526.00 | 168 197.00 | | 183 526.00 |
EA Autres dettes | 16 698.00 | 235 137.00 | | 16 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 069.00 | 20 238.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 919.00 | 1 388 083.00 | | 2 114 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 398.00 | 1 522 226.00 | | 2 313 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 235.00 | 1 019 103.00 | | 1 658 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 388.00 | | 166 178.00 | 920 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 918.00 | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 119.00 | 10 918.00 | 1 028 528.00 | 47 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 119.00 | | 229 743.00 | 47 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 848.00 | | 162 102.00 | 624 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 787.00 | | 4 075.00 | 272 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 745.00 | 203 206.00 | | 468 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 256.00 | 138 196.00 | | 323 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 489.00 | 65 010.00 | | 145 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 863.00 | 5 279.00 | | 49 863.00 |
6T Sur comptes clients | 18 601.00 | | 7 390.00 | 18 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 248.00 | 5 279.00 | 16 174.00 | 77 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 248.00 | 5 279.00 | 16 174.00 | 77 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 279.00 | 16 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 234 667.00 | 234 667.00 | | 234 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 258.00 | 138 258.00 | | 138 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 619 276.00 | 619 276.00 | | 619 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VB T. V. A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 778.00 | 1 058 094.00 | 406 684.00 | 1 514 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 184 450.00 | | | 1 184 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 209.00 | | | 223 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 547.00 | 336 547.00 | | 336 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 175.00 | 1 068 175.00 | | 1 068 175.00 |
VW T.V.A. | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 012.00 | 1 651 328.00 | 406 684.00 | 2 108 012.00 |