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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 624.00 | 320 390.00 | 301 234.00 | 621 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 2 866.00 | 357.00 | 3 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 978.00 | 134 908.00 | 66 070.00 | 200 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 690.00 | 19 365.00 | 5 325.00 | 24 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 388.00 | 477 529.00 | 442 858.00 | 920 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 170.00 | | 272 170.00 | 272 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 919.00 | 49 863.00 | 63 056.00 | 112 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 071.00 | 18 601.00 | 438 470.00 | 457 071.00 |
BZ Autres créances | 204 921.00 | | 204 921.00 | 204 921.00 |
CF Disponibilités | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 815.00 | 68 464.00 | 1 062 351.00 | 1 130 815.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 219.00 | 545 993.00 | 1 522 226.00 | 2 068 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
CU Autres participations | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
DH Report à nouveau | -70 801.00 | -110 806.00 | | -70 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 756.00 | 40 006.00 | | -56 756.00 |
DL TOTAL (I) | 134 143.00 | 190 899.00 | | 134 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 232 500.00 | 230 500.00 | | 232 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 616.00 | 730 410.00 | | 559 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 408.00 | 15 829.00 | | 15 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 306.00 | 3 653.00 | | 12 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 681.00 | 118 041.00 | | 144 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 197.00 | 124 279.00 | | 168 197.00 |
EA Autres dettes | 235 137.00 | 10 918.00 | | 235 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 238.00 | 98 798.00 | | 20 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 083.00 | 1 332 428.00 | | 1 388 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 226.00 | 1 523 327.00 | | 1 522 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 103.00 | 625 039.00 | | 1 019 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 883.00 | | 183 294.00 | 862 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 789.00 | 920 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 788.00 | 272 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 065.00 | | 105 783.00 | 519 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 065.00 | | 77 511.00 | 321 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 366.00 | 211 168.00 | 125 788.00 | 383 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 331.00 | 136 925.00 | | 186 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 035.00 | 74 243.00 | 125 788.00 | 197 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 384.00 | | 9 600.00 | 18 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 558.00 | 9 305.00 | | 40 558.00 |
6T Sur comptes clients | 82 860.00 | 5 724.00 | 69 983.00 | 82 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 469.00 | 15 028.00 | 96 250.00 | 158 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 469.00 | 15 028.00 | 96 250.00 | 158 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 137.00 | 235 137.00 | | 235 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 434 750.00 | 434 750.00 | | 434 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VB T. V. A. | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 569.00 | 190 589.00 | 368 980.00 | 559 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 342.00 | | | 242 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 264.00 | 674 264.00 | | 674 264.00 |
VW T.V.A. | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 777.00 | 1 006 797.00 | 368 980.00 | 1 375 777.00 |