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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 730.00 | 353 821.00 | 274 909.00 | 628 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 545.00 | 70 921.00 | 624.00 | 71 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 197.00 | 22 580.00 | 3 618.00 | 26 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 107.00 | 450 122.00 | 290 986.00 | 741 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 434.00 | | 240 434.00 | 240 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 731.00 | 54 262.00 | 25 469.00 | 79 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 271.00 | 14 869.00 | 694 402.00 | 709 271.00 |
BZ Autres créances | 169 378.00 | | 169 378.00 | 169 378.00 |
CF Disponibilités | 303 085.00 | | 303 085.00 | 303 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 752.00 | 69 131.00 | 1 437 621.00 | 1 506 752.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 111.00 | 519 253.00 | 1 732 858.00 | 2 252 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 122.00 | 427 122.00 | | 427 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
DH Report à nouveau | -348 206.00 | -127 557.00 | | -348 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 657.00 | -220 649.00 | | -407 657.00 |
DL TOTAL (I) | -209 178.00 | 198 479.00 | | -209 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236 667.00 | 234 667.00 | | 236 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 553.00 | 1 514 778.00 | | 1 356 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 654.00 | 16 016.00 | | 16 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 560.00 | 138 258.00 | | 127 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 353.00 | 183 526.00 | | 163 353.00 |
EA Autres dettes | 31 681.00 | 16 698.00 | | 31 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 568.00 | 4 069.00 | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 036.00 | 2 114 919.00 | | 1 942 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 858.00 | 2 313 398.00 | | 1 732 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 554.00 | 1 658 235.00 | | 802 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 498.00 | | 117 933.00 | 1 028 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 323.00 | 741 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273 352.00 | 631 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 971.00 | 97 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 950.00 | | 117 933.00 | 786 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 713.00 | | | 229 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 951.00 | 183 494.00 | 405 323.00 | 671 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 452.00 | 168 521.00 | 273 352.00 | 461 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 499.00 | 14 973.00 | 131 971.00 | 210 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 142.00 | 7 587.00 | 8 467.00 | 55 142.00 |
6T Sur comptes clients | 11 211.00 | 4 058.00 | 400.00 | 11 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 353.00 | 11 645.00 | 8 867.00 | 66 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 353.00 | 11 645.00 | 8 867.00 | 66 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236 667.00 | 236 667.00 | | 236 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 696 298.00 | 696 298.00 | | 696 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
VB T. V. A. | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 553.00 | 217 071.00 | 1 076 982.00 | 1 356 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 336.00 | 882 363.00 | 12 973.00 | 895 336.00 |
VW T.V.A. | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 036.00 | 802 554.00 | 1 076 982.00 | 1 942 036.00 |