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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 842.00 | 184 272.00 | 331 570.00 | 515 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 2 059.00 | 1 164.00 | 3 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 719.00 | 189 414.00 | 102 305.00 | 291 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 346.00 | 26 004.00 | 3 341.00 | 29 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 883.00 | 401 750.00 | 461 133.00 | 862 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 068.00 | | 323 068.00 | 323 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 640.00 | 40 558.00 | 118 082.00 | 158 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 432.00 | 82 860.00 | 361 572.00 | 444 432.00 |
BZ Autres créances | 146 590.00 | 16 667.00 | 129 923.00 | 146 590.00 |
CF Disponibilités | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 398.00 | 140 085.00 | 1 039 312.00 | 1 179 398.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 162.00 | 541 835.00 | 1 523 327.00 | 2 065 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
CU Autres participations | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
DH Report à nouveau | -110 806.00 | -216 019.00 | | -110 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 006.00 | 105 212.00 | | 40 006.00 |
DL TOTAL (I) | 190 899.00 | 150 893.00 | | 190 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 410.00 | 803 580.00 | | 730 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 829.00 | 14 874.00 | | 15 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 653.00 | 12 802.00 | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 041.00 | 253 392.00 | | 118 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 279.00 | 142 039.00 | | 124 279.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | 18 180.00 | | 10 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 798.00 | 206 094.00 | | 98 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 428.00 | 1 681 461.00 | | 1 332 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 327.00 | 1 837 354.00 | | 1 523 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 039.00 | 881 486.00 | | 625 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 587.00 | | 230 566.00 | 632 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 862 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 321 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 062.00 | | 146 003.00 | 373 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 773.00 | | 84 563.00 | 236 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 908.00 | 206 554.00 | 97.00 | 176 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 424.00 | 113 907.00 | | 72 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 484.00 | 92 647.00 | 97.00 | 104 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 384.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 40 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 217.00 | 63 333.00 | 19 690.00 | 39 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 217.00 | 138 942.00 | 19 690.00 | 39 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 217.00 | 138 942.00 | 24 690.00 | 44 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 275.00 | 24 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 041.00 | 118 041.00 | | 118 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 433.00 | 219 433.00 | | 219 433.00 |
VB T. V. A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 911.00 | 225 022.00 | 476 889.00 | 701 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 351.00 | 604 351.00 | | 604 351.00 |
VW T.V.A. | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 775.00 | 621 386.00 | 707 389.00 | 1 328 775.00 |