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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 1 526.00 | 1 584.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 847.00 | 36 344.00 | 16 502.00 | 52 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 112.00 | 37 870.00 | 18 241.00 | 56 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 200.00 | 66.00 | 81 133.00 | 81 200.00 |
BZ Autres créances | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CF Disponibilités | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 983.00 | 66.00 | 127 916.00 | 127 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 096.00 | 37 937.00 | 146 158.00 | 184 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 3 806.00 | 12 597.00 | | 3 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 142.00 | -8 791.00 | | 21 142.00 |
DL TOTAL (I) | 27 618.00 | 6 476.00 | | 27 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 136.00 | 9 321.00 | | 35 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 40 315.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 928.00 | 2 866.00 | | 10 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 067.00 | 55 354.00 | | 72 067.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 539.00 | 107 857.00 | | 118 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 158.00 | 114 334.00 | | 146 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 199.00 | 107 104.00 | | 92 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 152.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 606.00 | | 24 778.00 | 36 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 56 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 55 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 451.00 | | 24 778.00 | 36 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 757.00 | 12 167.00 | 53.00 | 25 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 12 167.00 | 53.00 | 25 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 942.00 | 8 603.00 | 26 340.00 | 34 942.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VP Divers | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 811.00 | 106 711.00 | 100.00 | 106 811.00 |
VW T.V.A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 540.00 | 92 200.00 | 26 340.00 | 118 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |