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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496.00 | 2 856.00 | 4 639.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 966.00 | 56 793.00 | 10 172.00 | 66 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 929.00 | 59 650.00 | 18 279.00 | 77 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 162.00 | 1 160.00 | 98 002.00 | 99 162.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 107.00 | 1 160.00 | 158 947.00 | 160 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 037.00 | 60 810.00 | 177 227.00 | 238 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 39 713.00 | 24 948.00 | | 39 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | 23 264.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 42 596.00 | 50 883.00 | | 42 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 752.00 | 31 678.00 | | 18 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 318.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 7 405.00 | | 11 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 678.00 | 96 124.00 | | 103 678.00 |
EA Autres dettes | | 2 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 630.00 | 137 692.00 | | 134 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 227.00 | 188 575.00 | | 177 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 348.00 | 119 321.00 | | 124 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 535.00 | | 10 747.00 | 67 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352.00 | 77 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 74 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 172.00 | | 9 643.00 | 65 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | 1 104.00 | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 927.00 | 11 846.00 | 123.00 | 47 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 927.00 | 11 846.00 | 123.00 | 47 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 371.00 | 8 089.00 | 10 283.00 | 18 371.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 838.00 | 133 098.00 | 1 740.00 | 134 838.00 |
VW T.V.A. | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 631.00 | 124 348.00 | 10 283.00 | 134 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |