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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 241.00 | 3 048.00 | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496.00 | 5 350.00 | 2 146.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 319.00 | 32 940.00 | 7 379.00 | 40 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 694.00 | 38 532.00 | 23 162.00 | 61 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 033.00 | | 102 033.00 | 102 033.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 240.00 | | 121 240.00 | 121 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 934.00 | 38 532.00 | 144 402.00 | 182 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | | 39 926.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 810.00 | | | -27 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 125.00 | -67 736.00 | | -122 125.00 |
DL TOTAL (I) | -147 265.00 | -25 140.00 | | -147 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 191.00 | 110 282.00 | | 102 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 118.00 | 1 208.00 | | 14 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 11 443.00 | | 14 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 931.00 | 140 196.00 | | 131 931.00 |
EA Autres dettes | 28 433.00 | 2 167.00 | | 28 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 668.00 | 265 297.00 | | 291 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 402.00 | 240 157.00 | | 144 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 151.00 | | 11 543.00 | 50 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 131.00 | | 5 685.00 | 42 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 2 568.00 | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 015.00 | 4 517.00 | | 34 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 015.00 | 4 275.00 | | 34 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 072.00 | 10 299.00 | 91 773.00 | 102 072.00 |
VI Groupe et associés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
VW T.V.A. | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 668.00 | 199 895.00 | 91 773.00 | 291 668.00 |