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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 899.00 | 2 390.00 | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 559.00 | 6 231.00 | 1 327.00 | 7 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 8 816.00 | 5 295.00 | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 549.00 | 15 947.00 | 19 602.00 | 35 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 053.00 | | 151 053.00 | 151 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 603.00 | 15 947.00 | 170 655.00 | 186 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -149 935.00 | -27 810.00 | | -149 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 955.00 | -122 125.00 | | 18 955.00 |
DL TOTAL (I) | -128 309.00 | -147 265.00 | | -128 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 383.00 | 107 954.00 | | 142 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 805.00 | 14 118.00 | | 13 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314.00 | 14 993.00 | | 12 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 708.00 | 131 931.00 | | 124 708.00 |
EA Autres dettes | 5 753.00 | 22 670.00 | | 5 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 965.00 | 291 668.00 | | 298 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 655.00 | 144 402.00 | | 170 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 694.00 | | 581.00 | 61 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 725.00 | 35 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 725.00 | 21 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 816.00 | | 581.00 | 47 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 532.00 | 3 814.00 | 26 399.00 | 38 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 658.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 291.00 | 3 156.00 | 26 399.00 | 38 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 773.00 | 24 796.00 | 66 977.00 | 91 773.00 |
VI Groupe et associés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 010.00 | 134 010.00 | | 134 010.00 |
VW T.V.A. | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 966.00 | 231 989.00 | 66 977.00 | 298 966.00 |