| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 1 949.00 | 1 161.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 061.00 | 45 977.00 | 16 083.00 | 62 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 534.00 | 47 926.00 | 19 607.00 | 67 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
BZ Autres créances | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CF Disponibilités | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 967.00 | | 168 967.00 | 168 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 502.00 | 47 926.00 | 188 575.00 | 236 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 24 948.00 | 3 806.00 | | 24 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | 21 142.00 | | 23 264.00 |
DL TOTAL (I) | 50 883.00 | 27 618.00 | | 50 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 678.00 | 35 136.00 | | 31 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 331.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 10 928.00 | | 7 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 124.00 | 72 067.00 | | 96 124.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 74.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 692.00 | 118 539.00 | | 137 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 575.00 | 146 158.00 | | 188 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 321.00 | 92 199.00 | | 119 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 113.00 | | 11 422.00 | 56 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 958.00 | | 9 214.00 | 55 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 2 208.00 | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 871.00 | 10 056.00 | | 37 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 871.00 | 10 056.00 | | 37 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 367.00 | 12 996.00 | 18 371.00 | 31 367.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VP Divers | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 352.00 | 125 352.00 | | 125 352.00 |
VW T.V.A. | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 692.00 | 119 321.00 | 18 371.00 | 137 692.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |