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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 806.00 | 525.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921.00 | 3 396.00 | 525.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 162.00 | | 174 162.00 | 174 162.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 148.00 | | 251 148.00 | 251 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 069.00 | 3 396.00 | 251 673.00 | 255 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 438.00 | 29 138.00 | | 39 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 961.00 | 10 300.00 | | 30 961.00 |
DL TOTAL (I) | 73 700.00 | 42 738.00 | | 73 700.00 |
DP Provisions pour risques | 10 692.00 | 9 189.00 | | 10 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 692.00 | 9 189.00 | | 10 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 446.00 | 8 674.00 | | 17 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 294.00 | 13 881.00 | | 40 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 236.00 | 54 500.00 | | 70 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 302.00 | 34 083.00 | | 39 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 280.00 | 111 140.00 | | 167 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 673.00 | 163 069.00 | | 251 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 985.00 | 97 258.00 | | 126 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 574.00 | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 172.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 402.00 | | 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 189.00 | 1 502.00 | | 9 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 189.00 | 1 502.00 | | 9 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VI Groupe et associés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
VW T.V.A. | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |