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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 1 203.00 | 127.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921.00 | 3 793.00 | 127.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 287.00 | | 324 287.00 | 324 287.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 132 492.00 | | 132 492.00 | 132 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 484.00 | | 464 484.00 | 464 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 406.00 | 3 793.00 | 464 612.00 | 468 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 50 400.00 | 39 438.00 | | 50 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 334.00 | 30 961.00 | | 143 334.00 |
DL TOTAL (I) | 197 035.00 | 73 700.00 | | 197 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 225.00 | 17 446.00 | | 8 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 751.00 | 40 294.00 | | 65 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 438.00 | 70 236.00 | | 94 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 161.00 | 39 302.00 | | 99 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 577.00 | 167 280.00 | | 267 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 612.00 | 251 673.00 | | 464 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 577.00 | 126 985.00 | | 267 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397.00 | 397.00 | | 3 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | 397.00 | | 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
UX Autres créances clients | 324 288.00 | 324 288.00 | | 324 288.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VI Groupe et associés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 993.00 | 331 993.00 | | 331 993.00 |
VW T.V.A. | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 577.00 | 267 577.00 | | 267 577.00 |