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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 3 800.00 | 979.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111.00 | 5 132.00 | 979.00 | 6 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 926.00 | | 481 926.00 | 481 926.00 |
BZ Autres créances | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CF Disponibilités | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 926.00 | | 589 926.00 | 589 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 038.00 | 5 132.00 | 590 906.00 | 596 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 50 735.00 | 50 400.00 | | 50 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 865.00 | 143 334.00 | | 171 865.00 |
DL TOTAL (I) | 225 900.00 | 197 035.00 | | 225 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 8 225.00 | | 13 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 524.00 | 65 751.00 | | 25 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 199.00 | 94 438.00 | | 208 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 408.00 | 99 161.00 | | 117 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 005.00 | 267 577.00 | | 365 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 906.00 | 464 612.00 | | 590 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 005.00 | 267 577.00 | | 365 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922.00 | | 2 190.00 | 3 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | 2 190.00 | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794.00 | 1 339.00 | | 3 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 1 211.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 128.00 | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VW T.V.A. | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 005.00 | 365 005.00 | | 365 005.00 |