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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 178 725.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 462.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 245 844.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 383.00 | 51 601.00 | | 52 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 712.00 | 123 783.00 | | 16 712.00 |
DL TOTAL (I) | 72 396.00 | 178 683.00 | | 72 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490.00 | 11 818.00 | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | 41 900.00 | | 37 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 189.00 | 49 403.00 | | 41 189.00 |
EA Autres dettes | 86 460.00 | 69 700.00 | | 86 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 448.00 | 172 947.00 | | 173 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 844.00 | 351 631.00 | | 245 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112.00 | | 1 569.00 | 6 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 6 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 1 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | 1 569.00 | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 112.00 | 219.00 | 1 332.00 | 6 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | 219.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 178 725.00 | 178 725.00 | | 178 725.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 187.00 | 211 187.00 | | 211 187.00 |
VW T.V.A. | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 448.00 | 173 448.00 | | 173 448.00 |