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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 202 469.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 872.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 351 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 351 631.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 601.00 | 50 735.00 | | 51 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 783.00 | 171 866.00 | | 123 783.00 |
DL TOTAL (I) | 178 683.00 | 225 901.00 | | 178 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 128.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818.00 | 13 745.00 | | 11 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 900.00 | 208 200.00 | | 41 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 403.00 | 117 409.00 | | 49 403.00 |
EA Autres dettes | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 947.00 | 365 005.00 | | 172 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 631.00 | 590 906.00 | | 351 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132.00 | 979.00 | | 5 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 979.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 202 469.00 | 202 469.00 | | 202 469.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 341.00 | 209 341.00 | | 209 341.00 |
VW T.V.A. | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 947.00 | 172 947.00 | | 172 947.00 |