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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 5 936.00 | 774.00 | 6 710.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 357.00 | 3 454.00 | 16 903.00 | 20 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 843.00 | 42 233.00 | 14 610.00 | 56 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 673.00 | 38 048.00 | 12 625.00 | 50 673.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 083.00 | 89 671.00 | 230 412.00 | 320 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 559.00 | | 223 559.00 | 223 559.00 |
BN En cours de production de biens | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 917.00 | 14 818.00 | 121 099.00 | 135 917.00 |
BZ Autres créances | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
CF Disponibilités | 222 419.00 | | 222 419.00 | 222 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 621.00 | 14 818.00 | 756 803.00 | 771 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 704.00 | 104 489.00 | 987 215.00 | 1 091 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 660.00 | 177 869.00 | | 245 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 095.00 | 67 791.00 | | 49 095.00 |
DL TOTAL (I) | 404 755.00 | 355 660.00 | | 404 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 602.00 | 196 086.00 | | 170 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 455.00 | 194 169.00 | | 171 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 211.00 | 215 408.00 | | 182 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 193.00 | 50 402.00 | | 58 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 460.00 | 656 065.00 | | 582 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 215.00 | 1 011 725.00 | | 987 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 209.00 | 368 639.00 | | 455 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 400.00 | 9 000.00 | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 587.00 | | 23 495.00 | 296 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 046.00 | | 17 826.00 | 110 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 831.00 | | 5 669.00 | 39 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 998.00 | 24 673.00 | | 64 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 736.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 799.00 | 23 936.00 | | 59 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 286.00 | 114 284.00 | 25 002.00 | 139 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 211.00 | 182 211.00 | | 182 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 202.00 | 53 952.00 | 102 250.00 | 156 202.00 |
VI Groupe et associés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 701.00 | 265 701.00 | | 265 701.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 460.00 | 455 209.00 | 127 252.00 | 582 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | 3 682.00 | | 4 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 752.00 | 50 527.00 | | 22 752.00 |
ST Autres comptes | 159 213.00 | 130 243.00 | | 159 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 558.00 | 95 400.00 | | 77 558.00 |
YT Sous‐traitance | 3 791.00 | 12 268.00 | | 3 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 136.00 | 8 005.00 | | 9 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 761.00 | 3 805.00 | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 710.00 | 7 487.00 | | 8 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 399.00 | 197 393.00 | | 176 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 533.00 | 187 760.00 | | 171 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 450.00 | 296 443.00 | | 272 450.00 |