| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 8 121.00 | 1 279.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 357.00 | 12 793.00 | 7 564.00 | 20 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 601.00 | 57 932.00 | 2 669.00 | 60 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 587.00 | 50 967.00 | 8 620.00 | 59 587.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 445.00 | 129 813.00 | 197 631.00 | 327 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 331.00 | | 218 331.00 | 218 331.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 258.00 | 14 818.00 | 131 440.00 | 146 258.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CF Disponibilités | 416 414.00 | | 416 414.00 | 416 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 703.00 | 14 818.00 | 818 885.00 | 833 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 148.00 | 144 631.00 | 1 016 516.00 | 1 161 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 320.00 | 330 566.00 | | 271 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 978.00 | 31 986.00 | | 48 978.00 |
DL TOTAL (I) | 430 299.00 | 472 552.00 | | 430 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 003.00 | 55 079.00 | | 108 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 110 715.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 385.00 | 158 426.00 | | 315 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 375.00 | 90 045.00 | | 110 375.00 |
EA Autres dettes | 12 455.00 | 127 243.00 | | 12 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 218.00 | 541 508.00 | | 586 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 516.00 | 1 014 060.00 | | 1 016 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 218.00 | 433 505.00 | | 586 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 530.00 | | 16 902.00 | 337 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 988.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 988.00 | 327 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 630.00 | | 8 914.00 | 131 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | 7 988.00 | 56 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 196.00 | 8 219.00 | 602.00 | 122 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 897.00 | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 972.00 | 7 322.00 | 602.00 | 114 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 385.00 | 315 385.00 | | 315 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 003.00 | 108 003.00 | | 108 003.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 376.00 | 199 376.00 | | 199 376.00 |
VW T.V.A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 218.00 | 586 218.00 | | 586 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 3 526.00 | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 447.00 | 20 640.00 | | 22 447.00 |
ST Autres comptes | 161 518.00 | 152 958.00 | | 161 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 132.00 | 76 804.00 | | 77 132.00 |
YT Sous‐traitance | 8 681.00 | 16 875.00 | | 8 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313.00 | 3 503.00 | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 028.00 | 3 354.00 | | 5 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 363.00 | 6 880.00 | | 10 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 660.00 | 212 463.00 | | 237 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 369.00 | 172 897.00 | | 217 369.00 |
ZE Dividendes | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 091.00 | 270 780.00 | | 270 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |