| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 7 224.00 | 2 176.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 357.00 | 9 680.00 | 10 677.00 | 20 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 601.00 | 56 278.00 | 4 323.00 | 60 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 673.00 | 49 014.00 | 1 658.00 | 50 673.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 530.00 | 122 196.00 | 215 334.00 | 337 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
BN En cours de production de biens | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 782.00 | 14 818.00 | 2 964.00 | 17 782.00 |
BZ Autres créances | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CF Disponibilités | 431 379.00 | | 431 379.00 | 431 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 544.00 | 14 818.00 | 798 726.00 | 813 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 075.00 | 137 014.00 | 1 014 060.00 | 1 151 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 566.00 | 294 755.00 | | 330 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 986.00 | 35 811.00 | | 31 986.00 |
DL TOTAL (I) | 472 552.00 | 440 566.00 | | 472 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 079.00 | 102 250.00 | | 55 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 715.00 | 135 169.00 | | 110 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 426.00 | 97 345.00 | | 158 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 045.00 | 66 974.00 | | 90 045.00 |
EA Autres dettes | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 508.00 | 401 736.00 | | 541 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 060.00 | 842 305.00 | | 1 014 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 505.00 | 235 944.00 | | 433 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 073.00 | | 16 457.00 | 321 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 710.00 | | 2 690.00 | 146 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 863.00 | | 2 767.00 | 128 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | 11 000.00 | 45 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 213.00 | 7 983.00 | | 114 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | 718.00 | | 6 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 707.00 | 7 265.00 | | 107 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 715.00 | 10 715.00 | 100 000.00 | 110 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 426.00 | 158 426.00 | | 158 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 079.00 | 47 076.00 | 8 003.00 | 55 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 811.00 | 39 311.00 | 56 500.00 | 95 811.00 |
VW T.V.A. | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 508.00 | 433 505.00 | 108 003.00 | 541 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 5 047.00 | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 640.00 | 27 510.00 | | 20 640.00 |
ST Autres comptes | 152 958.00 | 137 754.00 | | 152 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 804.00 | 74 282.00 | | 76 804.00 |
YT Sous‐traitance | 16 875.00 | 6 262.00 | | 16 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 503.00 | 9 071.00 | | 3 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 354.00 | 3 419.00 | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 880.00 | 8 466.00 | | 6 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 463.00 | 160 222.00 | | 212 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 897.00 | 169 578.00 | | 172 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 780.00 | 254 879.00 | | 270 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |