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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 506.00 | 204.00 | 6 710.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 20 357.00 | 6 567.00 | 13 790.00 | 20 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 834.00 | 53 778.00 | 4 056.00 | 57 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 673.00 | 47 362.00 | 3 311.00 | 50 673.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 073.00 | 114 213.00 | 206 860.00 | 321 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 045.00 | | 206 045.00 | 206 045.00 |
BN En cours de production de biens | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 905.00 | 14 818.00 | 106 087.00 | 120 905.00 |
BZ Autres créances | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CF Disponibilités | 203 417.00 | | 203 417.00 | 203 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 262.00 | 14 818.00 | 635 444.00 | 650 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 336.00 | 129 031.00 | 842 305.00 | 971 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 755.00 | 245 660.00 | | 294 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 811.00 | 49 095.00 | | 35 811.00 |
DL TOTAL (I) | 440 566.00 | 404 755.00 | | 440 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 250.00 | 170 602.00 | | 102 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 169.00 | 171 455.00 | | 135 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 345.00 | 182 211.00 | | 97 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 974.00 | 58 193.00 | | 66 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 736.00 | 582 460.00 | | 401 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 305.00 | 987 215.00 | | 842 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 944.00 | 455 209.00 | | 235 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 083.00 | | 991.00 | 320 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 873.00 | | 991.00 | 127 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 671.00 | 24 542.00 | | 89 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | 570.00 | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 735.00 | 23 972.00 | | 83 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 199 445 500.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | 4 949.00 | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 510.00 | 22 752.00 | | 27 510.00 |
ST Autres comptes | 137 754.00 | 159 213.00 | | 137 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 282.00 | 77 558.00 | | 74 282.00 |
YT Sous‐traitance | 6 262.00 | 3 791.00 | | 6 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 071.00 | 9 136.00 | | 9 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 419.00 | 3 761.00 | | 3 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 466.00 | 8 710.00 | | 8 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 222.00 | 176 399.00 | | 180 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 578.00 | 171 533.00 | | 169 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 879.00 | 272 450.00 | | 254 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |