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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 275.00 | 1 742.00 | 533.00 | 2 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 142.00 | 6 663.00 | 2 479.00 | 9 142.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AN Terrains | 18 216.00 | 6 810.00 | 11 406.00 | 18 216.00 |
AP Constructions | 26 828.00 | 224.00 | 26 605.00 | 26 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 8 884.00 | 2 366.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 865.00 | 24 803.00 | 45 062.00 | 69 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 108.00 | 49 126.00 | 142 982.00 | 192 108.00 |
BP En cours de production de services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BT Marchandises | 568 528.00 | 7 530.00 | 560 998.00 | 568 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BZ Autres créances | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CF Disponibilités | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 768.00 | 7 530.00 | 752 238.00 | 759 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 876.00 | 56 656.00 | 895 220.00 | 951 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 954.00 | | | 372 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 392.00 | | | 394 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 711.00 | | | 843 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 220.00 | | | 895 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 865.00 | | | 840 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 355.00 | | 2 322 355.00 | 2 322 355.00 |
FG Production vendue services | 129 830.00 | | 129 830.00 | 129 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 186.00 | | 2 452 186.00 | 2 452 186.00 |
FM Production stockée | | | 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 864.00 | | | 2 470 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 604.00 | | | 2 462 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 188.00 | | 50 918.00 | 141 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 332.00 | | 350.00 | 50 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 129.00 | | 41 029.00 | 85 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | 9 539.00 | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 996.00 | 14 130.00 | | 34 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287.00 | 455.00 | | 1 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 1 888.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | 11 786.00 | | 28 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | 4 631.00 | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 4 631.00 | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 4 631.00 | | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 392.00 | 394 392.00 | | 394 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VC Groupe et associés | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 151.00 | 11 305.00 | 2 846.00 | 14 151.00 |
VI Groupe et associés | 372 948.00 | 372 948.00 | | 372 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VP Divers | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 349.00 | 111 357.00 | 12 992.00 | 124 349.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 911.00 | 831 065.00 | 2 846.00 | 833 911.00 |