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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 275.00 | 2 197.00 | 78.00 | 2 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 142.00 | 8 428.00 | 714.00 | 9 142.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AN Terrains | 18 216.00 | 8 631.00 | 9 585.00 | 18 216.00 |
AP Constructions | 26 828.00 | 2 906.00 | 23 922.00 | 26 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 650.00 | 10 501.00 | 7 148.00 | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 277.00 | 33 720.00 | 42 557.00 | 76 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 191.00 | 66 383.00 | 138 807.00 | 205 191.00 |
BP En cours de production de services | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 594 804.00 | 7 161.00 | 587 643.00 | 594 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
BZ Autres créances | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CF Disponibilités | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 319.00 | 7 161.00 | 799 157.00 | 806 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 509.00 | 73 545.00 | 937 965.00 | 1 011 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | | | 413.00 |
DG Autres réserves | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
DL TOTAL (I) | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 067.00 | | | 177 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 153.00 | | | 371 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 538.00 | | | 187 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 643.00 | | | 848 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 965.00 | | | 937 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 643.00 | | | 848 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 020.00 | | 2 670 020.00 | 2 670 020.00 |
FG Production vendue services | 204 986.00 | | 204 986.00 | 204 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 006.00 | | 2 875 006.00 | 2 875 006.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 566.00 | | | 2 885 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 754.00 | | | 2 847 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 108.00 | | 13 083.00 | 192 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 159.00 | | 12 812.00 | 126 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 992.00 | | 271.00 | 12 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 126.00 | 17 258.00 | | 49 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | 455.00 | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | 1 765.00 | | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 720.00 | 15 038.00 | | 40 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 530.00 | | 369.00 | 7 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 530.00 | | 369.00 | 7 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 530.00 | | 369.00 | 7 530.00 |
UG ‐ Financières | | | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 538.00 | 187 538.00 | | 187 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
UX Autres créances clients | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VC Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 221.00 | 174 221.00 | | 174 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VI Groupe et associés | 371 151.00 | 371 151.00 | | 371 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 227.00 | 143 964.00 | 13 263.00 | 157 227.00 |
VW T.V.A. | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 838.00 | 817 838.00 | | 817 838.00 |