| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AN Terrains | 18 216.00 | 12 274.00 | 5 942.00 | 18 216.00 |
AP Constructions | 26 828.00 | 8 272.00 | 18 556.00 | 26 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 330.00 | 13 029.00 | 5 301.00 | 18 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 893.00 | 49 611.00 | 27 282.00 | 76 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 069.00 | 94 603.00 | 112 466.00 | 207 069.00 |
BP En cours de production de services | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BT Marchandises | 846 127.00 | 10 181.00 | 835 946.00 | 846 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
BZ Autres créances | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
CF Disponibilités | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 359.00 | 10 181.00 | 1 038 178.00 | 1 048 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 428.00 | 104 784.00 | 1 150 644.00 | 1 255 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 304.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 857.00 | 37 018.00 | | 75 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 288.00 | 41 535.00 | | 43 288.00 |
DL TOTAL (I) | 174 145.00 | 130 857.00 | | 174 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 615.00 | 9 588.00 | | 18 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 183.00 | 285 702.00 | | 56 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 711.00 | 15 030.00 | | 44 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 420.00 | 327 587.00 | | 802 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 029.00 | 95 023.00 | | 46 029.00 |
EA Autres dettes | | 1 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 541.00 | 22 360.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 499.00 | 756 449.00 | | 976 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 644.00 | 887 306.00 | | 1 150 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924 705.00 | | 2 924 705.00 | 2 924 705.00 |
FG Production vendue services | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 801.00 | | 3 097 801.00 | 3 097 801.00 |
FM Production stockée | | | 1 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 181.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 55.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 55.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 55.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | 16 152.00 | | 12 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 859.00 | 3 730 148.00 | | 3 128 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 570.00 | 3 688 610.00 | | 3 085 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 288.00 | 41 535.00 | | 43 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 800.00 | | 270.00 | 206 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | 270.00 | 13 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 979.00 | 12 623.00 | | 81 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | 44.00 | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 607.00 | 12 579.00 | | 70 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 403.00 | 10 181.00 | 9 403.00 | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 403.00 | 10 181.00 | 9 403.00 | 9 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 403.00 | 10 181.00 | 9 403.00 | 9 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 181.00 | 9 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 420.00 | 802 420.00 | | 802 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VB T. V. A. | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VI Groupe et associés | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 611.00 | 135 766.00 | 13 845.00 | 149 611.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 788.00 | 931 788.00 | | 931 788.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |