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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 142.00 | 9 098.00 | 44.00 | 9 142.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AN Terrains | 18 216.00 | 10 453.00 | 7 763.00 | 18 216.00 |
AP Constructions | 26 828.00 | 5 589.00 | 21 239.00 | 26 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 330.00 | 11 864.00 | 6 466.00 | 18 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 893.00 | 42 701.00 | 34 192.00 | 76 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 799.00 | 81 979.00 | 124 820.00 | 206 799.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 419 161.00 | 9 403.00 | 409 758.00 | 419 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 483.00 | | 157 483.00 | 157 483.00 |
BZ Autres créances | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CF Disponibilités | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 889.00 | 9 403.00 | 762 486.00 | 771 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 689.00 | 91 382.00 | 887 306.00 | 978 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 413.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 37 018.00 | 1 097.00 | | 37 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 535.00 | 37 812.00 | | 41 535.00 |
DL TOTAL (I) | 130 857.00 | 89 322.00 | | 130 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 588.00 | 177 067.00 | | 9 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 702.00 | 371 152.00 | | 285 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 030.00 | 30 805.00 | | 15 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 587.00 | 187 538.00 | | 327 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 023.00 | 79 526.00 | | 95 023.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 360.00 | 2 555.00 | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 449.00 | 848 643.00 | | 756 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 306.00 | 937 965.00 | | 887 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 191.00 | | 1 829.00 | 205 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 206 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 140 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 971.00 | | 1 517.00 | 138 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 263.00 | | 312.00 | 13 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 383.00 | 15 818.00 | 220.00 | 66 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197.00 | 78.00 | | 2 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 670.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 759.00 | 15 070.00 | 220.00 | 55 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 161.00 | 9 403.00 | | 7 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7 161.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 161.00 | 9 403.00 | 7 161.00 | 7 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 161.00 | 9 403.00 | 7 161.00 | 7 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 403.00 | 7 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 587.00 | 327 587.00 | | 327 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 157 483.00 | 157 483.00 | | 157 483.00 |
VB T. V. A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VC Groupe et associés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VI Groupe et associés | 285 702.00 | 285 702.00 | | 285 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 695.00 | 237 120.00 | 13 575.00 | 250 695.00 |
VW T.V.A. | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 419.00 | 741 419.00 | | 741 419.00 |