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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AN Terrains | 18 216.00 | 14 096.00 | 4 120.00 | 18 216.00 |
AP Constructions | 26 828.00 | 10 955.00 | 15 874.00 | 26 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 546.00 | 14 827.00 | 5 718.00 | 20 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 007.00 | 55 148.00 | 26 860.00 | 82 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 904.00 | 105 891.00 | 108 013.00 | 213 904.00 |
BP En cours de production de services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 518 838.00 | 10 224.00 | 508 614.00 | 518 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
BZ Autres créances | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CF Disponibilités | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 369.00 | 10 224.00 | 717 146.00 | 727 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 274.00 | 116 115.00 | 825 159.00 | 941 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 145.00 | 75 857.00 | | 119 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 558.00 | 43 288.00 | | 54 558.00 |
DL TOTAL (I) | 228 703.00 | 174 145.00 | | 228 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 774.00 | 18 615.00 | | 81 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 032.00 | 56 183.00 | | 186 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 638.00 | 44 711.00 | | 19 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 461.00 | 802 420.00 | | 223 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 675.00 | 46 029.00 | | 73 675.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 301.00 | 8 541.00 | | 11 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 456.00 | 976 499.00 | | 596 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 159.00 | 1 150 644.00 | | 825 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 330.00 | | 3 340 330.00 | 3 340 330.00 |
FG Production vendue services | 224 179.00 | | 224 179.00 | 224 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 508.00 | | 3 564 508.00 | 3 564 508.00 |
FM Production stockée | | | -506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 396.00 | 503.00 | | 21 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 423.00 | 503.00 | | 21 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 423.00 | 130.00 | | -21 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 670.00 | 12 946.00 | | 19 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 870.00 | 3 128 859.00 | | 3 584 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 312.00 | 3 085 570.00 | | 3 530 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 558.00 | 43 288.00 | | 54 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 070.00 | | 7 723.00 | 207 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 213 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 50 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 147 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 268.00 | | 7 666.00 | 140 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | 57.00 | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 603.00 | 13 384.00 | 2 095.00 | 94 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | 552.00 | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 186.00 | 13 384.00 | 1 543.00 | 83 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 181.00 | 10 224.00 | 10 181.00 | 10 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 181.00 | 10 224.00 | 10 181.00 | 10 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 181.00 | 10 224.00 | 10 181.00 | 10 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 224.00 | 10 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 461.00 | 223 461.00 | | 223 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
VI Groupe et associés | 186 032.00 | 186 032.00 | | 186 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 840.00 | 136 938.00 | 13 902.00 | 150 840.00 |
VW T.V.A. | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 818.00 | 576 818.00 | | 576 818.00 |