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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 8 724.00 | 4 208.00 | 12 933.00 |
AP Constructions | 526 679.00 | 21 426.00 | 505 253.00 | 526 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 163.00 | 7 576.00 | 85 587.00 | 93 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 426.00 | 15 185.00 | 150 241.00 | 165 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 900.00 | 52 911.00 | 899 989.00 | 952 900.00 |
BT Marchandises | 1 790 171.00 | | 1 790 171.00 | 1 790 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
BZ Autres créances | 211 276.00 | | 211 276.00 | 211 276.00 |
CF Disponibilités | 217 780.00 | | 217 780.00 | 217 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 807.00 | | 2 382 807.00 | 2 382 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 706.00 | 52 911.00 | 3 282 795.00 | 3 335 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 004.00 | 100 003.00 | | 100 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 722 718.00 | 2 209 997.00 | | 4 722 718.00 |
DH Report à nouveau | | -1 569 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 480 774.00 | -918 098.00 | | -2 480 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 949.00 | -177 278.00 | | 2 341 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 410.00 | 228 498.00 | | 795 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 436.00 | 15 485.00 | | 145 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 847.00 | 243 983.00 | | 940 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 795.00 | 66 705.00 | | 3 282 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 847.00 | 243 983.00 | | 940 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 433.00 | | 985 991.00 | 11 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 523.00 | 952 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 523.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | 1 500.00 | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288.00 | 46 624.00 | 1.00 | 6 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 2 437.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 410.00 | 795 410.00 | | 795 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 176.00 | | | 110 176.00 |
UX Autres créances clients | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
VB T. V. A. | 190 062.00 | | | 190 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 733.00 | 347 557.00 | 110 176.00 | 457 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 847.00 | 940 847.00 | | 940 847.00 |