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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 058.00 | 33 368.00 | 42 690.00 | 76 058.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 7 067 915.00 | 1 003 244.00 | 6 064 671.00 | 7 067 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 607.00 | 113 747.00 | 217 860.00 | 331 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 641.00 | 379 645.00 | 1 021 996.00 | 1 401 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 282.00 | | 553 282.00 | 553 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 405.00 | | 574 405.00 | 574 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 029 908.00 | 1 530 004.00 | 8 499 905.00 | 10 029 908.00 |
BT Marchandises | 16 117 747.00 | 608 700.00 | 15 509 048.00 | 16 117 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 736.00 | 20 479.00 | 475 257.00 | 495 736.00 |
BZ Autres créances | 788 516.00 | | 788 516.00 | 788 516.00 |
CF Disponibilités | 3 146 546.00 | | 3 146 546.00 | 3 146 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 588.00 | | 477 588.00 | 477 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 027 041.00 | 629 179.00 | 20 397 861.00 | 21 027 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 056 949.00 | 2 159 183.00 | 28 897 766.00 | 31 056 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574 405.00 | | | 574 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 008.00 | 100 007.00 | | 100 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 434 714.00 | 16 512 344.00 | | 35 434 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 521 304.00 | -8 177 629.00 | | -13 521 304.00 |
DL TOTAL (I) | 22 013 419.00 | 8 434 722.00 | | 22 013 419.00 |
DP Provisions pour risques | 85 500.00 | 121 000.00 | | 85 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 500.00 | 121 000.00 | | 85 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 802.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 171.00 | 20 383.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155 681.00 | 3 334 688.00 | | 5 155 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 905.00 | 1 127 302.00 | | 1 622 905.00 |
EA Autres dettes | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 798 847.00 | 4 488 175.00 | | 6 798 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 897 766.00 | 13 043 897.00 | | 28 897 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798 847.00 | 4 488 175.00 | | 6 798 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 932 894.00 | | 14 932 894.00 | 14 932 894.00 |
FG Production vendue services | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 007 700.00 | | 15 007 700.00 | 15 007 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 273 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 738 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 217 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 581 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 958 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 500.00 | |
GE Autres charges | | | 499 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 744 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 470 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 490 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 732.00 | 14 952.00 | | 109 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485 258.00 | 301 705.00 | | 485 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 168.00 | 3 848.00 | | 31 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 168.00 | 9 774.00 | | 31 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 168.00 | 4 639.00 | | -31 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 274 077.00 | 9 404 414.00 | | 15 274 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 795 381.00 | 17 582 043.00 | | 28 795 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 521 304.00 | -8 177 629.00 | | -13 521 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 204 882.00 | | 5 583 640.00 | 5 204 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 613.00 | | 10 029 908.00 | 758 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 758 613.00 | | 9 354 445.00 | 758 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 189.00 | | 30 870.00 | 70 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 430.00 | | 5 369 628.00 | 4 743 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 263.00 | | 183 142.00 | 391 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 114.00 | 758 889.00 | | 771 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 528.00 | 9 839.00 | | 23 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 586.00 | 749 050.00 | | 747 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 000.00 | 84 500.00 | 120 000.00 | 121 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 040.00 | 413 659.00 | | 195 040.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 29 521.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 040.00 | 413 659.00 | 29 520.00 | 245 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 040.00 | 498 159.00 | 149 520.00 | 366 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 159.00 | 149 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155 681.00 | 5 155 681.00 | | 5 155 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 996.00 | 616 996.00 | | 616 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 315.00 | 825 315.00 | | 825 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 405.00 | 574 405.00 | | 574 405.00 |
UX Autres créances clients | 495 610.00 | 495 610.00 | | 495 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 311 927.00 | 311 927.00 | | 311 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
VP Divers | 164 020.00 | 164 020.00 | | 164 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 804.00 | 201 804.00 | | 201 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 588.00 | 477 588.00 | | 477 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 245.00 | 2 336 245.00 | | 2 336 245.00 |
VW T.V.A. | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793 677.00 | 6 793 677.00 | | 6 793 677.00 |