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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 231.00 | 11 311.00 | 28 920.00 | 40 231.00 |
AP Constructions | 1 278 108.00 | 113 512.00 | 1 164 596.00 | 1 278 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 776.00 | 26 916.00 | 74 859.00 | 101 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 030.00 | 61 262.00 | 210 767.00 | 272 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 204.00 | | 124 204.00 | 124 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 120.00 | 213 002.00 | 1 657 118.00 | 1 870 120.00 |
BT Marchandises | 2 975 486.00 | | 2 975 486.00 | 2 975 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
BZ Autres créances | 178 915.00 | | 178 915.00 | 178 915.00 |
CF Disponibilités | 154 349.00 | | 154 349.00 | 154 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 332.00 | | 3 531 332.00 | 3 531 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 452.00 | 213 002.00 | 5 188 450.00 | 5 401 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 004.00 | | 100 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 241 944.00 | 4 722 718.00 | | 8 241 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 054 523.00 | -2 480 774.00 | | -4 054 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 425.00 | 2 341 949.00 | | 4 287 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 587.00 | 795 410.00 | | 627 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 438.00 | 145 436.00 | | 273 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 025.00 | 940 847.00 | | 901 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 450.00 | 3 282 795.00 | | 5 188 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 049.00 | 940 847.00 | | 919 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 896.00 | | 3 283 896.00 | 3 283 896.00 |
FG Production vendue services | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 607.00 | | 3 286 607.00 | 3 286 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 185 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 090.00 | |
GE Autres charges | | | 101 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 052 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 262.00 | 1 448 628.00 | | 3 307 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361 785.00 | 3 929 401.00 | | 7 361 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 054 523.00 | -2 480 774.00 | | -4 054 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 900.00 | | 944 518.00 | 952 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 298.00 | | 1 870 120.00 | 27 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 298.00 | | 1 705 685.00 | 27 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | 27 298.00 | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 791.00 | | 903 192.00 | 829 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 176.00 | | 14 028.00 | 110 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 911.00 | 160 090.00 | | 52 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | 2 586.00 | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 187.00 | 157 504.00 | | 44 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 587.00 | 627 587.00 | | 627 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 352.00 | 164 352.00 | | 164 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 204.00 | | 124 204.00 | 124 204.00 |
UX Autres créances clients | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 734.00 | 130 734.00 | | 130 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 726.00 | 419 522.00 | 124 204.00 | 543 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 049.00 | 919 049.00 | | 919 049.00 |