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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 189.00 | 23 528.00 | 21 660.00 | 45 189.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 803 935.00 | 479 369.00 | 2 324 566.00 | 2 803 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 260.00 | 71 481.00 | 85 779.00 | 157 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 340.00 | 196 736.00 | 273 604.00 | 470 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 311 896.00 | | 1 311 896.00 | 1 311 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 263.00 | | 391 263.00 | 391 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 204 882.00 | 771 114.00 | 4 433 768.00 | 5 204 882.00 |
BT Marchandises | 5 900 472.00 | 195 040.00 | 5 705 431.00 | 5 900 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 419.00 | 50 000.00 | 26 419.00 | 76 419.00 |
BZ Autres créances | 684 775.00 | | 684 775.00 | 684 775.00 |
CF Disponibilités | 1 853 883.00 | | 1 853 883.00 | 1 853 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 621.00 | | 339 621.00 | 339 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 855 169.00 | 245 040.00 | 8 610 129.00 | 8 855 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 060 051.00 | 1 016 154.00 | 13 043 897.00 | 14 060 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 263.00 | | | 391 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 006.00 | | 100 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 512 344.00 | 9 717 419.00 | | 16 512 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 177 629.00 | -5 430 074.00 | | -8 177 629.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434 722.00 | 4 387 352.00 | | 8 434 722.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 1 000.00 | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 000.00 | 1 000.00 | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 688.00 | 1 440 995.00 | | 3 334 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 302.00 | 518 090.00 | | 1 127 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 175.00 | 1 959 085.00 | | 4 488 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 043 897.00 | 6 347 437.00 | | 13 043 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 175.00 | 1 959 085.00 | | 4 488 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 283 183.00 | | 9 283 183.00 | 9 283 183.00 |
FG Production vendue services | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 287 671.00 | | 9 287 671.00 | 9 287 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 367 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 555 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 507 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 115 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 315 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 570 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 202 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 182 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 952.00 | 6 658.00 | | 14 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301 705.00 | 157 401.00 | | 301 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 414.00 | 4 850 486.00 | | 9 404 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 582 043.00 | 10 280 560.00 | | 17 582 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 177 629.00 | -5 430 074.00 | | -8 177 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 462.00 | | 2 696 531.00 | 2 519 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 111.00 | 5 204 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 111.00 | 4 743 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 559.00 | | 4 630.00 | 65 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 244.00 | | 2 457 298.00 | 2 297 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 659.00 | | 234 604.00 | 156 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 400.00 | 318 899.00 | 5 185.00 | 457 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 5 886.00 | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 758.00 | 313 013.00 | 5 185.00 | 439 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 120 000.00 | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 194.00 | 195 040.00 | 73 194.00 | 73 194.00 |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 194.00 | 210 040.00 | 73 194.00 | 108 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 194.00 | 330 040.00 | 73 194.00 | 109 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 040.00 | 73 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 688.00 | 3 334 688.00 | | 3 334 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 276.00 | 397 276.00 | | 397 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 897.00 | 645 897.00 | | 645 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 263.00 | 391 263.00 | | 391 263.00 |
UX Autres créances clients | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VB T. V. A. | 241 676.00 | 241 676.00 | | 241 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 978.00 | 337 978.00 | | 337 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 621.00 | 339 621.00 | | 339 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 078.00 | 1 492 078.00 | | 1 492 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 792.00 | 4 467 792.00 | | 4 467 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |