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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 559.00 | 17 642.00 | 22 916.00 | 40 559.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 683 668.00 | 270 742.00 | 1 412 926.00 | 1 683 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 776.00 | 47 761.00 | 58 015.00 | 105 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 129.00 | 121 255.00 | 202 874.00 | 324 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 671.00 | | 183 671.00 | 183 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 659.00 | | 156 659.00 | 156 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 462.00 | 457 400.00 | 2 062 062.00 | 2 519 462.00 |
BT Marchandises | 3 393 281.00 | 73 194.00 | 3 320 087.00 | 3 393 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 222.00 | 35 000.00 | 48 222.00 | 83 222.00 |
BZ Autres créances | 486 908.00 | | 486 908.00 | 486 908.00 |
CF Disponibilités | 284 872.00 | | 284 872.00 | 284 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 285.00 | | 145 285.00 | 145 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 569.00 | 108 194.00 | 4 285 374.00 | 4 393 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 031.00 | 565 595.00 | 6 347 436.00 | 6 913 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 006.00 | 100 005.00 | | 100 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 771 943.00 | 8 241 944.00 | | 13 771 943.00 |
DH Report à nouveau | -4 054 523.00 | | | -4 054 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 430 074.00 | -4 054 523.00 | | -5 430 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 352.00 | 4 287 425.00 | | 4 387 352.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 995.00 | 627 587.00 | | 1 440 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 090.00 | 273 438.00 | | 518 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 085.00 | 901 025.00 | | 1 959 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 436.00 | 5 188 450.00 | | 6 347 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 085.00 | 919 049.00 | | 1 959 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 843 099.00 | | 4 843 099.00 | 4 843 099.00 |
FG Production vendue services | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 942.00 | | 4 846 942.00 | 4 846 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 432 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 430 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 658.00 | 7 356.00 | | 6 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 401.00 | 100 723.00 | | 157 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 486.00 | 3 307 262.00 | | 4 850 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 560.00 | 7 361 785.00 | | 10 280 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 430 074.00 | -4 054 523.00 | | -5 430 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 120.00 | | 649 342.00 | 1 870 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 297 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 231.00 | | 25 328.00 | 40 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 685.00 | | 591 559.00 | 1 705 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 204.00 | | 32 455.00 | 124 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 002.00 | 244 398.00 | | 213 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | 6 331.00 | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 691.00 | 238 067.00 | | 201 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 297 290.00 | 224 096.00 | |
6T Sur comptes clients | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 332 290.00 | 224 096.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 333 290.00 | 224 096.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 995.00 | 1 440 995.00 | | 1 440 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 677.00 | 162 677.00 | | 162 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
UX Autres créances clients | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 234 127.00 | 234 127.00 | | 234 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 793.00 | 170 793.00 | | 170 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 075.00 | 872 075.00 | | 872 075.00 |
VW T.V.A. | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 085.00 | 1 959 085.00 | | 1 959 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 215.00 | 91 852.00 | | 93 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 401.00 | 103 299.00 | | 172 401.00 |
ST Autres comptes | 2 196 021.00 | 1 819 622.00 | | 2 196 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 389.00 | 494 121.00 | | 644 389.00 |
YT Sous‐traitance | 21 435.00 | 18 136.00 | | 21 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545 127.00 | 463 137.00 | | 545 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 823.00 | 12 787.00 | | 47 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 039.00 | 104 639.00 | | 141 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 979.00 | -159 314.00 | | 195 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 579 372.00 | 2 898 316.00 | | 3 579 372.00 |