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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 914.00 | 94 549.00 | 45 365.00 | 139 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 843.00 | 43 942.00 | 30 901.00 | 74 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 766.00 | 138 491.00 | 161 274.00 | 299 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BN En cours de production de biens | 191 552.00 | | 191 552.00 | 191 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
BZ Autres créances | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
CF Disponibilités | 355 832.00 | | 355 832.00 | 355 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 915.00 | | 709 915.00 | 709 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 681.00 | 138 491.00 | 871 189.00 | 1 009 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 255 649.00 | 156 304.00 | | 255 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 970.00 | 106 346.00 | | 100 970.00 |
DL TOTAL (I) | 433 619.00 | 339 649.00 | | 433 619.00 |
DP Provisions pour risques | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 065.00 | 81 518.00 | | 93 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 238.00 | 81 447.00 | | 74 238.00 |
EA Autres dettes | 146 080.00 | 22 000.00 | | 146 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 382.00 | 190 387.00 | | 313 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 189.00 | 654 224.00 | | 871 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 382.00 | 190 387.00 | | 313 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 505.00 | 47 986.00 | | 90 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 505.00 | 47 986.00 | | 90 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 097.00 | 142 077.00 | 25 020.00 | 167 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 382.00 | 313 382.00 | | 313 382.00 |