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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 804.00 | 139 072.00 | 17 732.00 | 156 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 937.00 | 76 864.00 | 53 072.00 | 129 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 750.00 | 215 936.00 | 155 814.00 | 371 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BN En cours de production de biens | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
BZ Autres créances | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CF Disponibilités | 607 240.00 | | 607 240.00 | 607 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 013.00 | | 794 013.00 | 794 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 763.00 | 215 936.00 | 949 827.00 | 1 165 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 409 882.00 | 349 619.00 | | 409 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 853.00 | 110 263.00 | | 122 853.00 |
DL TOTAL (I) | 609 735.00 | 536 882.00 | | 609 735.00 |
DP Provisions pour risques | 76 688.00 | 124 188.00 | | 76 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 688.00 | 124 188.00 | | 76 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | 23 380.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 418.00 | 136 870.00 | | 103 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 911.00 | 74 880.00 | | 111 911.00 |
EA Autres dettes | 34 675.00 | 30 303.00 | | 34 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 404.00 | 265 433.00 | | 263 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 827.00 | 926 504.00 | | 949 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 043.00 | 252 033.00 | | 260 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 935.00 | 30 001.00 | | 185 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 935.00 | 30 001.00 | | 185 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 188.00 | | 47 500.00 | 124 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 188.00 | | 47 500.00 | 124 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 400.00 | 10 040.00 | 3 360.00 | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 966.00 | 115 946.00 | 25 020.00 | 140 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 404.00 | 260 043.00 | 3 360.00 | 263 404.00 |