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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 804.00 | 124 804.00 | 32 001.00 | 156 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 750.00 | 61 131.00 | 59 619.00 | 120 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 563.00 | 185 935.00 | 176 628.00 | 362 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BN En cours de production de biens | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 341.00 | | 119 341.00 | 119 341.00 |
BZ Autres créances | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CF Disponibilités | 484 425.00 | | 484 425.00 | 484 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 875.00 | | 749 875.00 | 749 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 439.00 | 185 935.00 | 926 504.00 | 1 112 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 349 619.00 | 255 649.00 | | 349 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 263.00 | 100 970.00 | | 110 263.00 |
DL TOTAL (I) | 536 882.00 | 433 619.00 | | 536 882.00 |
DP Provisions pour risques | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 870.00 | 93 065.00 | | 136 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 880.00 | 74 238.00 | | 74 880.00 |
EA Autres dettes | 30 303.00 | 146 080.00 | | 30 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 433.00 | 313 382.00 | | 265 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 504.00 | 871 189.00 | | 926 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 033.00 | 313 382.00 | | 252 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 491.00 | 47 444.00 | | 138 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 491.00 | 47 444.00 | | 138 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 380.00 | 9 980.00 | 13 400.00 | 23 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 079.00 | 172 059.00 | 25 020.00 | 197 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 433.00 | 252 033.00 | 13 400.00 | 265 433.00 |