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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 104.00 | 151 793.00 | 11 312.00 | 163 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 333.00 | 104 204.00 | 39 129.00 | 143 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 461.00 | 255 997.00 | 135 464.00 | 391 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
BN En cours de production de biens | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BZ Autres créances | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CF Disponibilités | 656 993.00 | | 656 993.00 | 656 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 171.00 | | 1 126 171.00 | 1 126 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 632.00 | 255 997.00 | 1 261 636.00 | 1 517 632.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 582 595.00 | 482 735.00 | | 582 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 369.00 | 149 860.00 | | 208 369.00 |
DL TOTAL (I) | 867 964.00 | 709 595.00 | | 867 964.00 |
DP Provisions pour risques | 19 034.00 | 76 688.00 | | 19 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 034.00 | 76 688.00 | | 19 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 857.00 | 90 036.00 | | 100 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 610.00 | 171 327.00 | | 166 610.00 |
EA Autres dettes | 107 171.00 | 55 152.00 | | 107 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 638.00 | 319 875.00 | | 374 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 636.00 | 1 106 159.00 | | 1 261 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 925.00 | 21 978.00 | 3 907.00 | 237 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 925.00 | 21 978.00 | 3 907.00 | 237 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 610.00 | 166 610.00 | | 166 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 443.00 | 135 443.00 | | 135 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 463.00 | 135 443.00 | 25 020.00 | 160 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 638.00 | 374 638.00 | | 374 638.00 |