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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 222.00 | 1 567.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 724.00 | 6 180.00 | 11 543.00 | 17 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 874.00 | 6 402.00 | 341 471.00 | 347 874.00 |
BT Marchandises | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 019.00 | | 233 019.00 | 233 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 893.00 | 6 402.00 | 574 490.00 | 580 893.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 399.00 | 31 191.00 | | 60 399.00 |
DL TOTAL (I) | 101 591.00 | 41 191.00 | | 101 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 805.00 | 261 677.00 | | 240 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 175.00 | 108 687.00 | | 114 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 195.00 | 61 772.00 | | 75 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 722.00 | 30 620.00 | | 42 722.00 |
EA Autres dettes | | 15 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 899.00 | 478 343.00 | | 472 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 490.00 | 519 534.00 | | 574 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 440.00 | 237 748.00 | | 253 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
UX Autres créances clients | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 805.00 | 21 346.00 | 87 784.00 | 240 805.00 |
VI Groupe et associés | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
VP Divers | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 192.00 | 112 551.00 | 31 192.00 | 41 192.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 700.00 | 230 241.00 | 87 784.00 | 449 700.00 |