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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 798.00 | 18 318.00 | 7 480.00 | 25 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 948.00 | 20 108.00 | 335 840.00 | 355 948.00 |
BT Marchandises | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BZ Autres créances | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CF Disponibilités | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 707.00 | | 276 707.00 | 276 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 656.00 | 20 108.00 | 612 547.00 | 632 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 149.00 | 135 773.00 | | 199 149.00 |
DH Report à nouveau | | 30 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 984.00 | 43 183.00 | | 17 984.00 |
DL TOTAL (I) | 228 133.00 | 220 149.00 | | 228 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 142.00 | 166 398.00 | | 144 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 544.00 | 133 358.00 | | 131 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 864.00 | 42 501.00 | | 80 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 862.00 | 48 851.00 | | 27 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 413.00 | 391 110.00 | | 384 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 547.00 | 611 259.00 | | 612 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 863.00 | 249 311.00 | | 262 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UX Autres créances clients | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 142.00 | 22 592.00 | 93 835.00 | 144 142.00 |
VI Groupe et associés | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 415.00 | 262 865.00 | 93 835.00 | 384 415.00 |