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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 654.00 | 135.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 538.00 | 17 307.00 | 1 231.00 | 18 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 688.00 | 18 962.00 | 329 726.00 | 348 688.00 |
BT Marchandises | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 180 656.00 | | 180 656.00 | 180 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 532.00 | | 281 532.00 | 281 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 221.00 | 18 962.00 | 611 259.00 | 630 221.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 773.00 | 89 498.00 | | 135 773.00 |
DH Report à nouveau | 30 191.00 | 57 902.00 | | 30 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 183.00 | 18 563.00 | | 43 183.00 |
DL TOTAL (I) | 220 149.00 | 176 965.00 | | 220 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 398.00 | 187 155.00 | | 166 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 358.00 | 120 925.00 | | 133 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 501.00 | 72 907.00 | | 42 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 851.00 | 39 834.00 | | 48 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 110.00 | 420 823.00 | | 391 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 259.00 | 597 788.00 | | 611 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 311.00 | 255 610.00 | | 249 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 398.00 | 24 600.00 | 113 099.00 | 166 398.00 |
VI Groupe et associés | 133 359.00 | 133 359.00 | | 133 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 110.00 | 249 312.00 | 113 099.00 | 391 110.00 |