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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 580.00 | 1 209.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 724.00 | 9 847.00 | 7 877.00 | 17 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 874.00 | 10 427.00 | 337 446.00 | 347 874.00 |
BT Marchandises | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CF Disponibilités | 94 290.00 | | 94 290.00 | 94 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 871.00 | | 227 871.00 | 227 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 745.00 | 10 427.00 | 565 317.00 | 575 745.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
DH Report à nouveau | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 099.00 | 60 399.00 | | 29 099.00 |
DL TOTAL (I) | 130 690.00 | 101 591.00 | | 130 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 459.00 | 240 805.00 | | 219 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 435.00 | 114 175.00 | | 118 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 195.00 | 75 195.00 | | 78 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 536.00 | 42 722.00 | | 18 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 627.00 | 472 899.00 | | 434 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 317.00 | 574 490.00 | | 565 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 627.00 | 253 440.00 | | 434 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UX Autres créances clients | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 459.00 | 21 346.00 | 106 730.00 | 219 459.00 |
VI Groupe et associés | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VP Divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 624.00 | 236 511.00 | 106 730.00 | 434 624.00 |