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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 296.00 | 493.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 491.00 | 17 208.00 | 1 282.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 641.00 | 18 505.00 | 330 136.00 | 348 641.00 |
BT Marchandises | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BZ Autres créances | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CF Disponibilités | 134 435.00 | | 134 435.00 | 134 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 652.00 | | 267 652.00 | 267 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 293.00 | 18 505.00 | 597 788.00 | 616 293.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
DH Report à nouveau | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 563.00 | 27 711.00 | | 18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 176 965.00 | 158 401.00 | | 176 965.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 155.00 | 198 004.00 | | 187 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 925.00 | 114 660.00 | | 120 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 907.00 | 55 775.00 | | 72 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 834.00 | 25 931.00 | | 39 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 823.00 | 394 372.00 | | 420 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 788.00 | 552 774.00 | | 597 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 610.00 | 240 254.00 | | 255 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
UX Autres créances clients | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 155.00 | 21 943.00 | 114 787.00 | 187 155.00 |
VI Groupe et associés | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 823.00 | 255 610.00 | 114 787.00 | 420 823.00 |