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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 091.00 | 9 883.00 | 47 208.00 | 57 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 191.00 | 9 883.00 | 307 308.00 | 317 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 286 711.00 | | 286 711.00 | 286 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 118.00 | | 335 118.00 | 335 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 309.00 | 9 883.00 | 642 426.00 | 652 309.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 931.00 | 30 181.00 | | 189 931.00 |
DL TOTAL (I) | 225 112.00 | 35 181.00 | | 225 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 311.00 | 338 915.00 | | 292 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 682.00 | 2 779.00 | | 10 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 4 470.00 | | 5 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 302.00 | 23 106.00 | | 79 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 828.00 | | |
EA Autres dettes | 29 037.00 | 19 237.00 | | 29 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 313.00 | 389 334.00 | | 417 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 426.00 | 424 515.00 | | 642 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 365.00 | 97 999.00 | | 176 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 675.00 | | 11 896.00 | 306 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | | 317 191.00 | 1 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | 57 091.00 | 1 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | | 11 796.00 | 46 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307.00 | 6 576.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 6 576.00 | | 3 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 311.00 | 51 362.00 | 209 728.00 | 292 311.00 |
VI Groupe et associés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 313.00 | 176 365.00 | 209 728.00 | 417 313.00 |