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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 1 251.00 | 4 498.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 446.00 | 8 862.00 | 27 584.00 | 36 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 073.00 | 39 264.00 | 22 808.00 | 62 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 702.00 | | 117 702.00 | 117 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 969.00 | 49 377.00 | 432 592.00 | 481 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BZ Autres créances | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
CF Disponibilités | 71 093.00 | | 71 093.00 | 71 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 590.00 | | 224 590.00 | 224 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 560.00 | 49 377.00 | 657 183.00 | 706 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 461 521.00 | 433 655.00 | | 461 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 031.00 | 100 866.00 | | 49 031.00 |
DL TOTAL (I) | 516 052.00 | 540 021.00 | | 516 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 259.00 | 156 484.00 | | 99 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 315.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 611.00 | 3 423.00 | | 36 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | 1 777.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | 2 841.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 131.00 | 164 840.00 | | 141 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 183.00 | 704 861.00 | | 657 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 601.00 | 65 613.00 | | 99 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 784.00 | | 137 029.00 | 358 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 844.00 | 481 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 744.00 | 216 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 996.00 | | 1 753.00 | 263 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 688.00 | | 135 276.00 | 94 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 048.00 | 14 329.00 | | 35 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 1 127.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 924.00 | 13 202.00 | | 34 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 259.00 | 57 729.00 | 41 530.00 | 99 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 131.00 | 99 601.00 | 41 530.00 | 141 131.00 |