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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 30.00 | 670.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 091.00 | 17 088.00 | 40 003.00 | 57 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 891.00 | 17 117.00 | 300 774.00 | 317 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BZ Autres créances | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CF Disponibilités | 302 969.00 | | 302 969.00 | 302 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 297.00 | | 370 297.00 | 370 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 187.00 | 17 117.00 | 671 070.00 | 688 187.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 612.00 | 29 681.00 | | 219 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 226.00 | 189 931.00 | | 168 226.00 |
DL TOTAL (I) | 393 338.00 | 225 112.00 | | 393 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 030.00 | 292 311.00 | | 241 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 10 682.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 5 982.00 | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 807.00 | 79 302.00 | | 6 807.00 |
EA Autres dettes | 25 801.00 | 29 037.00 | | 25 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 732.00 | 417 313.00 | | 277 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 070.00 | 642 426.00 | | 671 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 510.00 | 176 365.00 | | 88 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 191.00 | | 700.00 | 317 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 091.00 | | 700.00 | 57 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 883.00 | 7 234.00 | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 883.00 | 7 234.00 | | 9 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 030.00 | 51 808.00 | 189 222.00 | 241 030.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 732.00 | 88 510.00 | 189 222.00 | 277 732.00 |