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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 424.00 | 1 293.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 091.00 | 24 292.00 | 32 799.00 | 57 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 907.00 | 24 716.00 | 294 191.00 | 318 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CF Disponibilités | 362 887.00 | | 362 887.00 | 362 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 813.00 | | 425 813.00 | 425 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 720.00 | 24 716.00 | 720 005.00 | 744 720.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 838.00 | 219 612.00 | | 387 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 817.00 | 168 226.00 | | 118 817.00 |
DL TOTAL (I) | 512 155.00 | 393 338.00 | | 512 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 286.00 | 241 030.00 | | 189 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 721.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 3 373.00 | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 6 807.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | 12 487.00 | 25 801.00 | | 12 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 850.00 | 277 732.00 | | 207 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 005.00 | 671 070.00 | | 720 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 822.00 | 88 510.00 | | 70 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 891.00 | | 1 016.00 | 317 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 791.00 | | 1 016.00 | 57 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 117.00 | 7 599.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 117.00 | 7 599.00 | | 17 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 286.00 | 52 258.00 | 137 028.00 | 189 286.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 850.00 | 70 822.00 | 137 028.00 | 207 850.00 |