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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 124.00 | 3 871.00 | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 446.00 | 3 802.00 | 32 644.00 | 36 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 243.00 | 31 122.00 | 27 121.00 | 58 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 784.00 | 35 048.00 | 323 736.00 | 358 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
BZ Autres créances | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CF Disponibilités | 278 310.00 | | 278 310.00 | 278 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 125.00 | | 381 125.00 | 381 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 909.00 | 35 048.00 | 704 861.00 | 739 909.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 433 655.00 | 387 838.00 | | 433 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 866.00 | 118 817.00 | | 100 866.00 |
DL TOTAL (I) | 540 021.00 | 512 155.00 | | 540 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 484.00 | 189 286.00 | | 156 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 637.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 4 482.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | 958.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 12 487.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 840.00 | 207 850.00 | | 164 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 861.00 | 720 005.00 | | 704 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 613.00 | 70 822.00 | | 65 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 907.00 | | 39 877.00 | 318 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 3 996.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 807.00 | | 35 882.00 | 58 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 716.00 | 10 333.00 | | 24 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 716.00 | 10 208.00 | | 24 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 484.00 | 57 256.00 | 99 228.00 | 156 484.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 840.00 | 65 613.00 | 99 228.00 | 164 840.00 |