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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 551.00 | 68.00 | 4 483.00 | 4 551.00 |
BZ Autres créances | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CF Disponibilités | 229 604.00 | | 229 604.00 | 229 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 977.00 | 68.00 | 362 909.00 | 362 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 977.00 | 68.00 | 363 909.00 | 363 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
DL TOTAL (I) | 120 262.00 | | | 120 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 71.00 | | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 309.00 | | | 143 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 576.00 | | | 243 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 909.00 | | | 363 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 003.00 | 2 660 000.00 | 2 647 997.00 | -12 003.00 |
FD Production vendue biens | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 884.00 | 2 660 000.00 | 2 695 884.00 | 35 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 899.00 | | | 2 723 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 637.00 | | | 2 606 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 262.00 | | | 117 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 68.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 309.00 | 143 309.00 | | 143 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VP Divers | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 673.00 | 28 891.00 | 8 782.00 | 37 673.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 576.00 | 243 576.00 | | 243 576.00 |