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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 57 592.00 | 5 189.00 | 52 403.00 | 57 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 436.00 | 20 184.00 | 13 252.00 | 33 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 995.00 | 73 556.00 | 193 440.00 | 266 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 193.00 | 98 928.00 | 533 265.00 | 632 193.00 |
BT Marchandises | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | 67.00 | 4 876.00 | 4 944.00 |
BZ Autres créances | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
CF Disponibilités | 765 640.00 | | 765 640.00 | 765 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 543.00 | 67.00 | 942 476.00 | 942 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 736.00 | 98 996.00 | 1 475 740.00 | 1 574 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 439 691.00 | 263 572.00 | | 439 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 406.00 | 176 118.00 | | 171 406.00 |
DL TOTAL (I) | 679 602.00 | 508 196.00 | | 679 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 859.00 | 206 769.00 | | 362 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 232.00 | 224 659.00 | | 260 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 597.00 | 99 615.00 | | 80 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 339.00 | 546 043.00 | | 791 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 740.00 | 1 054 239.00 | | 1 475 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171 263.00 | | 3 171 263.00 | 3 171 263.00 |
FD Production vendue biens | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
FG Production vendue services | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 633.00 | | 3 218 633.00 | 3 218 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 720.00 | 6 561.00 | | 70 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 720.00 | 7 561.00 | | 70 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 1 745.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 2 745.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 117.00 | 4 816.00 | | 69 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 200.00 | 62 796.00 | | 60 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 187.00 | 3 366 344.00 | | 3 290 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 781.00 | 3 190 225.00 | | 3 118 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 406.00 | 176 118.00 | | 171 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 429.00 | 186 764.00 | | 445 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 193.00 | | | 632 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 023.00 | | | 358 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | 186 723.00 | | 171 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 129.00 | 40.00 | | 22 129.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 251.00 | 48 677.00 | | 50 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | 48 677.00 | | 50 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 67.00 | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 67.00 | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 4 867.00 | 33.00 | 33.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 232.00 | 260 232.00 | | 260 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 859.00 | 69 774.00 | 289 853.00 | 362 859.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 852.00 | | | 190 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 519.00 | 76 349.00 | 22 170.00 | 98 519.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 339.00 | 498 254.00 | 289 853.00 | 791 339.00 |