| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 147.00 | 1 353.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 2 571.00 | 29 429.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 330.00 | 8 499.00 | 126 831.00 | 135 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 456.00 | 11 217.00 | 432 239.00 | 443 456.00 |
BT Marchandises | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | 5.00 | 5 537.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CF Disponibilités | 221 535.00 | | 221 535.00 | 221 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 950.00 | 5.00 | 370 945.00 | 370 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 406.00 | 11 222.00 | 803 184.00 | 814 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171 642.00 | 116 962.00 | | 171 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 036.00 | 54 680.00 | | 92 036.00 |
DL TOTAL (I) | 332 077.00 | 174 942.00 | | 332 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 337.00 | | | 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 337.00 | | | 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 836.00 | 173 991.00 | | 188 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 557.00 | 63 016.00 | | 40 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 769.00 | 237 007.00 | | 470 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 184.00 | 411 949.00 | | 803 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 100.00 | 237 007.00 | | 264 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637 026.00 | | 2 637 026.00 | 2 637 026.00 |
FD Production vendue biens | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 428.00 | | 2 682 428.00 | 2 682 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 245.00 | 11 910.00 | | 11 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | 284.00 | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 025.00 | 528.00 | | 22 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 025.00 | 528.00 | | 22 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 025.00 | -26 302.00 | | 22 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 410.00 | 23 404.00 | | 28 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 615.00 | 2 691 560.00 | | 2 705 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 579.00 | 2 636 880.00 | | 2 613 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 036.00 | 54 680.00 | | 92 036.00 |